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基金名称 发行日 基金类型
博时央调ETF联接C2018-10-15ETF
博时央调ETF联接A2018-10-15ETF
华夏中证央企ETF联2018-10-15ETF
华夏中证央企ETF联2018-10-15ETF
银华中证央企结构调整2018-10-15ETF
弘毅远方国企转型升级2018-10-08混合型
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基金代码基金简称2018-08-22备注2018-08-21日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
001481华宝油气美元0.10300.10300.10110.10110.00191.88%开放开放+自选 净值 购买
162411华宝油气0.70300.70300.69100.69100.01201.74%开放开放+自选 净值 购买
159954H股ETF0.97490.97490.96630.96630.00860.89%开放开放+自选 净值 购买
510900H股ETF1.17571.22571.16541.21540.01030.88%开放开放+自选 净值 购买
110032H股ETF联接A(美元现汇)0.17270.17270.17120.17120.00150.88%开放开放+自选 净值 购买
110033H股ETF联接A(美元现钞)0.17270.17270.17120.17120.00150.88%开放开放+自选 净值 购买
161831恒生中企0.99261.09470.98411.08620.00850.86%开放开放+自选 净值 购买
501301香港大盘1.16021.16021.15031.15030.00990.86%开放开放+自选 净值 购买
005555南方H股联接C0.96070.96070.95270.95270.00800.84%开放开放+自选 净值 购买
005554南方H股联接A0.96270.96270.95470.95470.00800.84%开放开放+自选 净值 购买
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基金简称 持仓行业 持有市值(万元) 占净值比例
金融ETF金融业345532.8299.51%
券商ETF金融业14939.6098.91%
非银ETF金融业131117.3098.90%
证券ETF金融业18199.8698.41%
融通证券金融业9930.9094.86%
证券A基金融业9930.9094.86%
证券B基金融业9930.9094.86%
证保分级金融业129102.0094.83%
证保A金融业129102.0094.83%
行业名称 周涨幅 月涨幅 季涨幅 持有基金数 持仓市值 市值柱状图
金融业3.84%3.33%5.89%29829086645.49净值比例
采矿业3.60%7.77%11.75%19103363427.31净值比例
房地产业2.74%3.34%-6.05%19961645667.44净值比例
信息传输、软件和信息技术服务业1.33%-1.54%0.98%29031579577.15净值比例
交通运输、仓储和邮政业3.36%1.31%-6.03%19421301224.53净值比例
建筑业0.74%0.29%3.36%23541245373.71净值比例
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.37%3.11%4.45%18601236014.45净值比例
批发和零售业3.00%-1.16%-7.56%25221022367.28净值比例
租赁和商务服务业3.73%3.03%-8.08%1690420320.60净值比例
  • 重仓股选基
股票简称 持有基金数 周涨幅 月涨幅 季涨幅
彤程新材13082.63%-11.32%0.00%
绿色动力1298-2.45%12.01%46.37%
东方环宇1272-6.26%-19.32%0.00%
江苏新能1255-0.87%-11.72%0.00%
芯能科技1232-3.00%-24.27%0.00%
锐科激光11762.10%-3.73%180.67%
格力电器10635.43%0.28%-18.24%
贵州茅台10464.55%5.56%-8.95%
伊利股份9984.23%-6.53%-14.45%
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股票池

股票代码 持有基金 持股市值 占流通比
志邦股份华夏回报A17720.209.74%
志邦股份华夏回报H17720.209.74%
好莱客华夏蓝筹11732.654.93%
志邦股份华回报二8104.594.46%
泛微网络华夏优势增长混合14563.604.15%
顾家家居华夏回报A26730.994.08%
顾家家居华夏回报H26730.994.08%
欧派家居华夏回报A38879.613.41%
欧派家居华夏回报H38879.613.41%
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  经理名称 基金澳门十大博彩娱乐平台 旗下基金 任职期 任职天数 任职期收益 比同类收益 比同期大盘收益 相关链接
于海颖银华基金管理股份有限澳门十大博彩娱乐平台银华交易型货币A(ETF)2013-04-01至今189711777.40%5881.75%37.27%详细档案
蒋征华夏基金管理有限澳门十大博彩娱乐平台华夏大盘精选混合2004-08-11至今50521718.60%1396.53%121.46%详细档案
祝灿华夏基金管理有限澳门十大博彩娱乐平台华夏鼎兴债券C2018-01-12至今150362.78%344.63%-10.55%详细档案
杨建华长城基金管理有限澳门十大博彩娱乐平台长城久泰沪深300指数2004-05-21至今5134347.53%173.20%96.82%详细档案
杨宇嘉实基金管理有限澳门十大博彩娱乐平台嘉实沪深300ETF联接(LOF)2005-08-29至今4669195.78%132.78%165.69%详细档案
黄亮南方基金管理股份有限澳门十大博彩娱乐平台南方全球精选配置(QDII-FOF)2009-06-25至今327347.80%26.75%4.86%详细档案
方维玲博时基金管理有限澳门十大博彩娱乐平台博时黄金ETFD2014-08-13至今139820.69%8.45%37.98%详细档案
施虓文上投摩根基金管理有限澳门十大博彩娱乐平台富时发达市场REITs2018-04-26至今463.66%58.29%-0.26%详细档案
邹立虎国投瑞银基金管理有限澳门十大博彩娱乐平台国投瑞银白银期货(LOF)2017-09-14至今270-10.00%0.00%-9.03%详细档案
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