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基金名称 发行日 基金类型
工银3002019-02-11股票型
华安安盛定开2019-01-22债券型
上银慧祥利债券C2019-01-22债券型
上银慧祥利债券A2019-01-22债券型
华安安泰定期开放债券2019-01-22债券型
博时富融纯债债券2019-01-21债券型

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首批6只公募FOF中,除了泰达宏利全能优选尚未公布2018年四季报,仅嘉实领航资产配置混合FOF跑赢澳门信誉赌场网站大全基准。与此同时,公募FOF规模继续缩水。首批6只公募FOF首发募集规模超过……[详细内容]
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  • 可交易型
  • QDII
基金代码基金简称2018-08-22备注2018-08-21日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
001481华宝油气美元0.10300.10300.10110.10110.00191.88%开放开放+自选 净值 购买
162411华宝油气0.70300.70300.69100.69100.01201.74%开放开放+自选 净值 购买
159954H股ETF0.97490.97490.96630.96630.00860.89%开放开放+自选 净值 购买
510900H股ETF1.17571.22571.16541.21540.01030.88%开放开放+自选 净值 购买
110032H股ETF联接A(美元现汇)0.17270.17270.17120.17120.00150.88%开放开放+自选 净值 购买
110033H股ETF联接A(美元现钞)0.17270.17270.17120.17120.00150.88%开放开放+自选 净值 购买
161831恒生中企0.99261.09470.98411.08620.00850.86%开放开放+自选 净值 购买
501301香港大盘1.16021.16021.15031.15030.00990.86%开放开放+自选 净值 购买
005555南方H股联接C0.96070.96070.95270.95270.00800.84%开放开放+自选 净值 购买
005554南方H股联接A0.96270.96270.95470.95470.00800.84%开放开放+自选 净值 购买
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基金简称 持仓行业 持有市值(万元) 占净值比例
金融ETF金融业345532.8299.51%
券商ETF金融业14939.6098.91%
非银ETF金融业131117.3098.90%
证券ETF金融业18199.8698.41%
融通证券金融业9930.9094.86%
证券A基金融业9930.9094.86%
证券B基金融业9930.9094.86%
证保分级金融业129102.0094.83%
证保A金融业129102.0094.83%
行业名称 周涨幅 月涨幅 季涨幅 持有基金数 持仓市值 市值柱状图
金融业3.11%3.93%2.05%29918886985.03净值比例
采矿业2.28%0.89%-7.11%19172915428.30净值比例
房地产业1.19%1.86%12.81%20041616702.01净值比例
信息传输、软件和信息技术服务业1.28%4.43%10.89%29091550401.96净值比例
交通运输、仓储和邮政业1.69%3.07%6.14%19481255905.80净值比例
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.50%2.10%8.30%18671247354.30净值比例
建筑业1.92%-0.01%5.45%23601196388.37净值比例
批发和零售业2.35%4.04%3.98%2532982466.93净值比例
租赁和商务服务业3.18%2.89%3.29%1694442167.82净值比例
  • 重仓股选基
股票简称 持有基金数 周涨幅 月涨幅 季涨幅
中国平安4436.43%4.20%-7.36%
贵州茅台3479.99%21.07%2.53%
万科A3232.52%5.77%18.97%
招商银行2973.88%7.64%-6.44%
格力电器2704.78%9.45%2.20%
保利地产2672.29%0.75%7.79%
兴业银行2462.95%4.32%1.36%
伊利股份2306.86%12.03%-1.16%
农业银行2152.29%1.99%-5.54%
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股票池

股票代码 持有基金 持股市值 占流通比
欧派家居华夏回报A26765.453.65%
欧派家居华夏回报H26765.453.65%
周大生华夏蓝筹11560.892.57%
旭升股份华夏复兴混合4104.752.13%
兴森科技华夏红利11186.142.06%
开润股份华夏经济转型股票3216.701.61%
蓝焰控股华夏蓝筹8763.211.60%
洽洽食品华夏红利15085.461.56%
中国电建央企改革76158.521.41%
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祝灿华夏基金管理有限澳门十大博彩娱乐平台华夏鼎兴债券C2018-01-12至今150362.78%344.63%-10.55%详细档案
杨建华长城基金管理有限澳门十大博彩娱乐平台长城久泰沪深300指数2004-05-21至今5134347.53%173.20%96.82%详细档案
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