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(002110)

净值:
0.9710
日增长率:
0.21%
累计净值:0.9710 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-09-28
  • 净值走势
曲线选择:
中海中鑫(002110)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-280.97100.21%
2018-09-270.96900.31%
2018-09-260.96600.73%
2018-09-250.9590-1.34%
2018-09-210.97203.51%
2018-09-200.9390-0.32%
2018-09-190.94201.18%
2018-09-180.93100.76%
基金澳门十大博彩娱乐平台 中海基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 8.0421亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7385亿元
最近分红 中海中鑫成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.10% 2388/2972
最近一月 3.30% 14/2972
最近三月 -0.92% 1375/2972
最近六月 -8.74% 1745/2972
最近一年 -11.57% 1664/2972
今年以来 -12.99% 2092/2972
成立以来 -2.90% 2123/2972
基金简称 单位净值 日增长率
中海上证501.19501.19%
中海医疗保健1.52701.06%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002456欧菲光35.13638.222.69-9.22%-8.23%1.49%制造业
000895双汇发展26.03618.322.61-6.36%-3.09%10.35%制造业
000776广发证券23.22400.551.69-0.39%-0.89%-4.97%金融业
002555三七互娱19.92509.402.15-7.73%-13.35%-8.20%信息传输、软件和信息技术服务业
002450康得新18.47415.891.75-2.37%-12.22%0.49%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业3396.4145.99
制造业2160.0129.25
建筑业304.574.12
采矿业284.463.85
房地产业203.682.76
其他1036.1614.03
中海中鑫(002110)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6566.8386.51
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券500.156.59
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计496.686.54
其他各项资产26.760.35
中海中鑫(002110)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-29至今许定晴2782.581.80
2016-02-04至今江小震4544.338.41
2016-02-04至今于航4544.338.41
2015-11-23至今左剑5273.50-4.31