中欧医疗健康混合A(003095)_开放式基金_基金频道_证券之星 - 澳门信誉赌场网站大全

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(003095)

净值:
1.2970
日增长率:
2.77%
累计净值:1.3720 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
中欧医疗健康混合A(003095)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-101.29702.77%
2018-08-091.26204.64%
2018-08-081.2060-2.11%
2018-08-071.23203.10%
2018-08-061.1950-5.01%
2018-08-031.2580-3.53%
2018-08-021.30400.70%
2018-08-011.2950-2.04%
基金澳门十大博彩娱乐平台 中欧基金 基金经理 葛兰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 19.8562亿元
最近分红 中欧医疗健康混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.10% 237/2991
最近一月 -10.80% 2885/2991
最近三月 -11.34% 2191/2991
最近六月 23.83% 12/2991
最近一年 31.70% 9/2991
今年以来 10.25% 19/2991
成立以来 36.71% 603/2991
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601607上海医药60.311741.658.22-3.63%-8.58%3.47%批发和零售业
600056中国医药57.051480.466.992.13%-6.29%-5.84%制造业
600529山东药玻51.431263.555.962.09%-3.09%3.26%制造业
600196复星医药42.491316.666.22-1.84%0.81%-6.90%制造业
000999华润三九39.711260.685.95-0.75%-2.18%-9.13%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业122331.3261.61
卫生和社会工作33585.9316.91
批发和零售业28822.1114.52
电力、热力、燃气及水生产和供应业7.160.00
水利、环境和公共设施管理业8.120.00
其他13820.856.96
中欧医疗健康混合A(003095)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票184754.6491.65
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计14420.887.15
其他各项资产2406.091.19
中欧医疗健康混合A(003095)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-29至今葛兰2160.101.01
现任基金经理:葛兰