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(003095)

净值:
1.0600
日增长率:
5.16%
累计净值:1.1350 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
中欧医疗健康混合A(003095)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-191.06005.16%
2018-10-191.06005.16%
2018-10-181.0080-4.46%
2018-10-171.0550-1.31%
2018-10-161.0690-1.66%
2018-10-151.0870-1.09%
2018-10-121.09900.55%
2018-10-111.0930-5.29%
基金澳门十大博彩娱乐平台 中欧基金 基金经理 葛兰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 19.8562亿元
最近分红 中欧医疗健康混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.55% 2802/2971
最近一月 -10.25% 2712/2971
最近三月 -28.43% 2797/2971
最近六月 -18.21% 1932/2971
最近一年 -4.18% 793/2971
今年以来 -9.90% 1287/2971
成立以来 11.73% 883/2971
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601607上海医药60.311741.658.22-3.63%-8.58%3.47%批发和零售业
600056中国医药57.051480.466.992.13%-6.29%-5.84%制造业
600529山东药玻51.431263.555.962.09%-3.09%3.26%制造业
600196复星医药42.491316.666.22-1.84%0.81%-6.90%制造业
000999华润三九39.711260.685.95-0.75%-2.18%-9.13%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业122331.3261.61
卫生和社会工作33585.9316.91
批发和零售业28822.1114.52
电力、热力、燃气及水生产和供应业7.160.00
水利、环境和公共设施管理业8.120.00
其他13820.856.96
中欧医疗健康混合A(003095)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票184754.6491.65
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计14420.887.15
其他各项资产2406.091.19
中欧医疗健康混合A(003095)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-29至今葛兰2160.101.01
现任基金经理:葛兰