中欧医疗健康混合C(003096)_开放式基金_基金频道_证券之星 - 澳门信誉赌场网站大全

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(003096)

净值:
1.2950
日增长率:
2.86%
累计净值:1.3700 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
中欧医疗健康混合C(003096)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-101.29502.86%
2018-08-091.25904.57%
2018-08-081.2040-2.03%
2018-08-071.22903.10%
2018-08-061.1920-5.02%
2018-08-031.2550-3.54%
2018-08-021.30100.70%
2018-08-011.2920-2.05%
基金澳门十大博彩娱乐平台 中欧基金 基金经理 葛兰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 19.8562亿元
最近分红 中欧医疗健康混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.19% 218/2991
最近一月 -10.75% 2884/2991
最近三月 -11.24% 2165/2991
最近六月 23.99% 11/2991
最近一年 32.15% 8/2991
今年以来 10.63% 17/2991
成立以来 36.51% 606/2991
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601607上海医药60.311741.658.22-3.63%-8.58%3.47%批发和零售业
600056中国医药57.051480.466.992.13%-6.29%-5.84%制造业
600529山东药玻51.431263.555.962.09%-3.09%3.26%制造业
600196复星医药42.491316.666.22-1.84%0.81%-6.90%制造业
000999华润三九39.711260.685.95-0.75%-2.18%-9.13%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业122331.3261.61
卫生和社会工作33585.9316.91
批发和零售业28822.1114.52
电力、热力、燃气及水生产和供应业7.160.00
水利、环境和公共设施管理业8.120.00
其他13820.856.96
中欧医疗健康混合C(003096)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票184754.6491.65
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计14420.887.15
其他各项资产2406.091.19
中欧医疗健康混合C(003096)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-29至今葛兰216-0.201.01
现任基金经理:葛兰