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(003096)

净值:
1.0000
日增长率:
2.15%
累计净值:1.0750 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
中欧医疗健康混合C(003096)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-181.00002.15%
2019-01-170.9790-0.61%
2019-01-160.98501.44%
2019-01-150.97101.57%
2019-01-140.9560-1.34%
2019-01-110.96900.10%
2019-01-100.9680-0.62%
2019-01-090.97400.52%
基金澳门十大博彩娱乐平台 中欧基金 基金经理 葛兰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 14.0835亿元
最近分红 中欧医疗健康混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.20% 94/2943
最近一月 -2.63% 2811/2943
最近三月 -0.60% 2555/2943
最近六月 -34.73% 2696/2943
最近一年 -16.60% 1275/2943
今年以来 1.32% 1762/2943
成立以来 5.42% 1314/2943
基金简称 单位净值 日增长率
中欧精选定开A0.77502.92%
中欧精选定开E0.77802.91%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601607上海医药60.311741.658.22-3.63%-8.58%3.47%批发和零售业
600056中国医药57.051480.466.992.13%-6.29%-5.84%制造业
600529山东药玻51.431263.555.962.09%-3.09%3.26%制造业
600196复星医药42.491316.666.22-1.84%0.81%-6.90%制造业
000999华润三九39.711260.685.95-0.75%-2.18%-9.13%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业78052.5755.42
卫生和社会工作27018.1319.18
批发和零售业19092.1613.56
科学研究和技术服务业5363.103.81
其他11309.058.03
中欧医疗健康混合C(003096)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票129525.9590.41
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12836.178.96
其他各项资产907.490.63
中欧医疗健康混合C(003096)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-29至今葛兰216-0.201.01
现任基金经理:葛兰