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净值:1.2049 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-11-16        
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基金澳门十大博彩娱乐平台 东方红资管 基金经理 李响 林鹏
销售机构 查看详情 发行份额 63.6590亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 82.4182亿元
最近分红 东证睿华成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 -15.35% 16/26
今年以来 -18.52% 23/26
成立以来 38.44% 2/26
基金简称 单位净值 日增长率
东方红沪港深1.43201.20%
东证睿华1.20491.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600887伊利股份3426.8173984.928.748.61%21.84%28.03%制造业
002311海大集团1895.2334625.824.090.27%2.86%13.21%制造业
002415海康威视1879.5960710.867.17-3.57%-3.98%19.06%制造业
000333美的集团1535.2366076.427.80-4.23%-1.12%21.92%制造业
600660福耀玻璃1434.6137357.274.413.78%6.33%-4.43%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业546315.2166.29
非必需消费品68277.478.28
租赁和商务服务业30462.673.70
医疗保健24311.012.95
金融业17105.322.08
其他137623.9716.70
东证睿华(169105)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票726919.1087.91
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计98894.5111.96
其他各项资产1064.090.13
东证睿华(169105)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-04至今林鹏27215.981.61
现任基金经理:李响 林鹏