当前位置:首页-基金-净值大全
更多>>
  • 开基净值
每日16:00至23:00滚动更新基金净值
  • 全部开基
  • 股票型
  • 债券型
  • 混合型
  • 可交易型
  • QDII
基金代码基金简称2018-07-17备注2018-07-16日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
005952民生恒益纯债C1.06521.06521.00461.00460.06066.03%开放开放+自选 净值 购买
001030天弘云端生活0.76810.76810.74620.74620.02192.93%开放开放+自选 净值 购买
001763广发多策略混合0.93400.93400.90800.90800.02602.86%开放开放+自选 净值 购买
005233广发睿毅领先混合1.06111.06111.03181.03180.02932.84%开放开放+自选 净值 购买
540008汇丰低碳1.30211.40211.27041.37040.03172.50%开放开放+自选 净值 购买
005278中欧优势行业灵活配置混合1.05201.05201.02781.02780.02422.35%开放开放+自选 净值 购买
003834华夏能源革新股票1.00301.00300.98200.98200.02102.14%开放开放+自选 净值 购买
000264博时内需增长0.98100.85700.96100.84000.02002.08%开放开放+自选 净值 购买
519778交银经济新动力混合1.09631.09631.07411.07410.02222.07%开放开放+自选 净值 购买
519649银河犇利混合A1.02201.04601.00201.02600.02002.00%开放开放+自选 净值 购买
更多>>
  • 封闭式基金折价率
每周五更新封闭式基金净值、每天及时更新市价、折价率
  • 传统封基
  • 创新型封基
基金代码基金简称2018-07-172018-07-16增长额增长率最新价折溢价率(%)到期日相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
150308体育B0.45000.09400.43600.09100.01403.21%0.4930-9.56%+自选 净值 购买
150212新能车B0.38700.38700.37500.37500.01203.20%0.4520-16.80%+自选 净值 购买
150280新能B0.34500.05500.33700.05400.00802.37%0.3660-6.09%+自选 净值 购买
150326高铁B端0.31110.06160.30430.06030.00682.23%0.3920-26.00%+自选 净值 购买
150304创业股B0.35200.01590.34470.01560.00732.12%0.3910-11.08%+自选 净值 购买
150316工业4B0.41200.06100.40400.06000.00801.98%0.4540-10.19%+自选 净值 购买
502032高铁B0.3220-0.39600.3160-0.40200.00601.90%0.5900-83.23%+自选 净值 购买
150234传媒业B0.50940.50010.00931.86%0.5280-3.65%+自选 净值 购买
150294高铁B级0.41060.40320.00741.84%0.4670-13.74%+自选 净值 购买
150310信息安B0.41000.40300.00701.74%0.39104.63%+自选 净值 购买
更多>>
  • 货币式基金净值
每日16:00至23:00间滚动更新基金净值
基金代码基金简称最新日期每万份收益7日年化收益近一个月近半年今年以来相关链接
000912英大现金宝货币2018-07-173.78076.41300.33%1.96%2.17%+自选 净值 购买
004554中信建投货币B2018-07-170.82646.38400.32%1.63%1.81%+自选 净值 购买
000738中信建投货币A2018-07-170.75796.12700.30%1.51%1.68%+自选 净值 购买
001895泰达宏利活期友货币B2018-07-171.00116.00000.40%2.22%2.41%+自选 净值 购买
001894泰达宏利活期友货币A2018-07-170.93795.74700.38%2.10%2.28%+自选 净值 购买
690210民生加银现金增利B2018-07-171.99945.34900.39%2.14%2.34%+自选 净值 购买
001240民生加银现金增利D2018-07-171.95145.16400.38%2.05%2.25%+自选 净值 购买
001625兴业添天盈货币B2018-07-172.77265.16100.40%2.05%2.26%+自选 净值 购买
690010民生加银现金增利A2018-07-171.93335.09600.37%2.02%2.21%+自选 净值 购买
560001益民货币2018-07-170.30185.05000.23%1.26%1.45%+自选 净值 购买
更多>>
  • 理财型基金
每日16:00至23:00间滚动更新基金净值
基金代码基金简称最新日期每万份收益7日年化收益近一个月近半年今年以来相关链接
485022工银60天理财债券B2018-07-171.05535.25200.38%2.26%2.49%+自选 净值 购买
485122工银60天理财债券A2018-07-170.97264.94400.35%2.12%2.33%+自选 净值 购买
000799民生加银家盈半年定期宝理财债券2018-07-171.31014.92400.42%+自选 净值 购买
000090民生加银家盈理财月度B2018-07-171.31544.74400.40%2.38%2.63%+自选 净值 购买
519717交银理财21天债券B2018-07-171.81424.74000.38%2.27%2.52%+自选 净值 购买
217026招商理财7天债券B2018-07-171.24284.65200.37%2.14%2.36%+自选 净值 购买
003881嘉实定期宝6个月理财债券B2018-07-171.26994.63200.37%2.39%2.63%+自选 净值 购买
000952中银理财90天债券B2018-07-171.22864.62400.38%2.42%2.66%+自选 净值 购买
471030汇添富理财30天债券B2018-07-171.25994.62000.42%2.35%2.62%+自选 净值 购买
202304南方理财14天债券B2018-07-171.20874.57000.38%2.25%2.47%+自选 净值 购买
更多>>
  • 私募基金龙虎榜
私募基金查询
私募名称 管理人 净值日期 单位净值
(元)

累计净值
(元)

净值增长率

成立以来

收益率

成立日期
最近一月 最近半年 最近一年
恒益富通3号证券投资基金深圳市恒益富通投资管理有限澳门十大博彩娱乐平台2018-07-160.92040.920418.11%4.92%20.71%-7.96%2015-12-14
紫潭鼎浩五号私募证券投资基金杭州紫潭投资管理有限澳门十大博彩娱乐平台2018-07-160.80200.802012.80%-13.39%-12.16%-19.80%2017-04-20
云梦泽-碧浪股指期货基金深圳市信普资产管理中心(有限合伙)2018-07-161.95541.955410.58%56.76%24.83%95.54%2015-07-03
平安财富·金蕴80期(大明投资1号)集合资金信托计划平安信托2018-07-16154.6900154.69005.12%-13.37%3.20%54.69%2014-07-28
紫潭鼎浩八号私募证券投资基金杭州紫潭投资管理有限澳门十大博彩娱乐平台2018-07-160.66700.66703.09%-19.64%-22.26%-33.30%2017-01-09
平安财富·惠正精英集合信托计划(B类)平安信托2018-07-1690.570090.57002.72%4.46%-0.34%-9.43%2015-06-24
平安财富·惠正精英集合信托计划(C类)平安信托2018-07-1690.540090.54002.71%4.45%-0.35%-9.46%2015-06-24
金枫银帆CTA1号私募投资基金成都金枫银帆投资管理有限澳门十大博彩娱乐平台2018-07-161.11801.11802.29%11.80%2018-01-29
稳如泰山庆文1号量化对冲私募投资基金国投信邦(北京)资产管理有限澳门十大博彩娱乐平台2018-07-161.00791.08372.09%-1.60%8.37%2017-04-14
平安财富·对冲精英之灵均集合信托计划平安信托2018-07-16137.6600137.66001.05%4.07%7.11%37.66%2015-01-30

澳门信誉赌场网站大全