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基金代码基金简称2019-03-18备注2019-03-15日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
161725白酒分级1.24531.80421.15421.71310.09117.89%开放开放+自选 净值 购买
160632酒分级1.48601.51301.38201.44500.10407.53%开放开放+自选 净值 购买
160222国泰食品1.37852.05471.29681.97300.08176.30%开放开放+自选 净值 购买
001631天弘食品A1.52341.60151.43441.51250.08906.20%开放开放+自选 净值 购买
001632天弘食品C1.51061.58821.42241.50000.08826.20%开放开放+自选 净值 购买
159928消费ETF2.47772.47772.33802.33800.13975.98%开放开放+自选 净值 购买
005235银华食品饮料量化股票发起式A1.06461.06461.00461.00460.06005.97%开放开放+自选 净值 购买
005236银华食品饮料量化股票发起式C1.06201.06201.00221.00220.05985.97%开放开放+自选 净值 购买
512600主要消费2.46462.46462.32692.32690.13775.92%开放开放+自选 净值 购买
000248汇添富消费联接1.66321.66321.57351.57350.08975.70%开放开放+自选 净值 购买
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  • 封闭式基金折价率
每周五更新封闭式基金净值、每天及时更新市价、折价率
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基金代码基金简称2019-03-182019-03-15增长额增长率最新价折溢价率(%)到期日相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
150270白酒B1.47942.43271.29762.25090.181814.01%1.47700.16%+自选 净值 购买
150230*酒B1.95501.50301.74701.44200.208011.91%2.0290-3.79%+自选 净值 购买
150199食品B1.74572.85461.58282.69170.162910.29%1.68903.25%+自选 净值 购买
150284SW医药B0.71480.65060.06429.87%0.7540-5.48%+自选 净值 购买
150149医药800B0.71201.74200.65001.68000.06209.54%0.68104.35%+自选 净值 购买
502025钢铁B0.77700.77700.71200.71200.06509.13%0.7920-1.93%+自选 净值 购买
150050消费进取1.12702.60201.04002.40200.08708.37%1.1360-0.80%+自选 净值 购买
150220健康B0.89500.89500.82600.82600.06908.35%0.84405.70%+自选 净值 购买
150208地产B端1.64561.39421.52001.36580.12568.26%1.63300.77%+自选 净值 购买
150093诺德300B0.69302.02400.64101.97200.05208.11%0.7200-3.90%+自选 净值 购买
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  • 货币式基金净值
每日16:00至23:00间滚动更新基金净值
基金代码基金简称最新日期每万份收益7日年化收益近一个月近半年今年以来相关链接
002890交银天利宝货币E2019-03-185.33625.55300.28%1.63%0.72%+自选 净值 购买
002889交银天利宝货币A2019-03-185.26985.29700.26%1.51%0.67%+自选 净值 购买
003267新华壹诺宝货币B2019-03-180.71664.58600.23%1.46%0.61%+自选 净值 购买
002185泓德泓利货币B2019-03-184.42114.50600.24%1.45%0.58%+自选 净值 购买
000434新华壹诺宝货币A2019-03-180.65514.33700.21%1.34%0.56%+自选 净值 购买
002184泓德泓利货币A2019-03-184.35244.24800.22%1.34%0.53%+自选 净值 购买
003034平安日鑫A2019-03-182.90914.11900.23%1.58%0.63%+自选 净值 购买
511700平安日鑫ETFE2019-03-182.90914.11900.23%1.58%0.63%+自选 净值 购买
519801华夏保证金货币B2019-03-180.56563.98200.23%1.46%0.66%+自选 净值 购买
004749华泰紫金天天金交易型货币B2019-03-181.45673.91300.24%1.55%0.68%+自选 净值 购买
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  • 理财型基金
每日16:00至23:00间滚动更新基金净值
基金代码基金简称最新日期每万份收益7日年化收益近一个月近半年今年以来相关链接
003881嘉实定期宝6个月理财债券B2019-03-181.13204.77400.27%1.79%0.76%+自选 净值 购买
003880嘉实定期宝6个月理财债券A2019-03-181.08004.58400.26%1.69%0.72%+自选 净值 购买
004577海富通季季通利理财债券A2017-10-111.16003.97900.17%+自选 净值 购买
485018工银7天理财债券B2019-03-180.90143.89700.23%1.62%0.62%+自选 净值 购买
000808招商招利1个月期理财债券A2019-03-180.70623.79100.25%1.61%0.69%+自选 净值 购买
000809招商招利1个月期理财债券B2019-03-180.70353.78600.25%1.60%0.69%+自选 净值 购买
001693招商招利1个月期理财债券C2019-03-180.70183.78300.25%1.60%0.69%+自选 净值 购买
485118工银7天理财债券A2019-03-180.82173.59500.21%1.48%0.56%+自选 净值 购买
471060汇添富理财60天债券B2019-03-180.96403.49500.28%1.85%0.76%+自选 净值 购买
519722交银理财60天债券B2019-03-180.89753.49300.28%1.86%0.76%+自选 净值 购买
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净值增长率

成立以来

收益率

成立日期
最近一月 最近半年 最近一年
东航金融-CTA-余道稳健1号私募基金东航金控有限责任澳门十大博彩娱乐平台2019-03-181.10201.102012.91%13.61%9.33%10.20%2017-01-09
东航金融-CTA-山量1号私募基金东航金控有限责任澳门十大博彩娱乐平台2019-03-180.97700.97707.36%10.52%-2.30%-2.30%2016-08-30
东航金融-种子二号私募基金东航金控有限责任澳门十大博彩娱乐平台2019-03-180.98701.12005.56%13.05%1.01%12.00%2016-08-10
东航金融-种子三号私募基金东航金控有限责任澳门十大博彩娱乐平台2019-03-180.99100.99100.61%4.54%5.65%-0.90%2016-12-14
中信·工银量化信诚精选证券投资集合资金信托计划中信信托2019-03-181.09171.09170.37%2.20%4.95%9.17%2016-12-19
华润信托·润钱宝1号集合资金信托计划华润深国投信托2019-03-181.01501.01500.31%1.50%2018-10-22
中航信托·天玑季享集合资金信托计划中航信托2019-03-181.01740.26%1.69%2018-09-05
东航金融—金银双利1号贵金属混合基金东航金控有限责任澳门十大博彩娱乐平台2019-03-180.59400.5940-4.65%-1.33%-9.73%-40.60%2015-10-26
外贸信托·中证500指数2倍增强2期集合资金信托计划中国对外经济贸易信托2019-03-151.38291.382936.70%38.29%38.29%2017-04-19
中信·汇信得3期管理型证券投资集合资金信托计划中信信托2019-03-1599.2000187.780029.61%48.60%-13.90%87.78%2014-04-11

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