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基金代码基金简称2019-01-21备注2019-01-18日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
003861招商兴福混合A0.99790.99790.96530.96530.03263.38%开放开放+自选 净值 购买
003862招商兴福混合C0.99380.99380.96430.96430.02953.06%开放开放+自选 净值 购买
161810银华内需1.17301.11501.14001.08400.03302.89%开放开放+自选 净值 购买
001484天弘新价值0.97870.97870.95820.95820.02052.14%开放开放+自选 净值 购买
730002方正富邦红利精选混合1.05201.32201.03001.30000.02202.14%开放开放+自选 净值 购买
004616中欧电子信息产业沪港深股票A1.01631.01630.99630.99630.02002.01%开放开放+自选 净值 购买
005763中欧电子信息产业沪港深股票C1.07031.07031.04931.04930.02102.00%开放开放+自选 净值 购买
020010国泰金牛0.97602.02100.95802.00300.01801.88%开放开放+自选 净值 购买
360012光大中小盘0.98091.52870.96291.51070.01801.87%开放开放+自选 净值 购买
000363国泰聚信C1.04302.03701.02402.01800.01901.86%开放开放+自选 净值 购买
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  • 封闭式基金折价率
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基金代码基金简称2019-01-212019-01-18增长额增长率最新价折溢价率(%)到期日相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
150246互联B0.49200.09900.47200.09500.02004.24%0.6220-26.42%+自选 净值 购买
150216TMTB0.46570.14040.44840.13520.01733.86%0.44404.66%+自选 净值 购买
150195互联网B0.46302.03800.44602.03700.01703.81%0.4920-6.26%+自选 净值 购买
150232电子B0.43750.42160.01593.77%0.4630-5.83%+自选 净值 购买
150050消费进取0.39201.55300.37801.49700.01403.70%0.4140-5.61%+自选 净值 购买
150262医疗B0.52570.01990.50790.01920.01783.50%0.52500.13%+自选 净值 购买
150238环保B级0.37800.12300.36600.11900.01203.28%0.4320-14.29%+自选 净值 购买
150270白酒B0.85271.80600.82731.78060.02543.07%0.8980-5.31%+自选 净值 购买
502058医疗B0.69390.19830.67360.19250.02033.01%0.6960-0.30%+自选 净值 购买
150206国防B0.36001.15900.35001.15900.01002.86%0.3940-9.44%+自选 净值 购买
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  • 货币式基金净值
每日16:00至23:00间滚动更新基金净值
基金代码基金简称最新日期每万份收益7日年化收益近一个月近半年今年以来相关链接
001895泰达宏利活期友货币B2019-01-214.98395.41300.33%1.75%0.21%+自选 净值 购买
001894泰达宏利活期友货币A2019-01-214.91795.15900.29%1.60%0.15%+自选 净值 购买
000602富国安益货币2019-01-183.97304.83400.27%1.48%0.18%+自选 净值 购买
004331太平日日鑫货币B2019-01-182.16094.75300.28%1.62%0.18%+自选 净值 购买
004330太平日日鑫货币A2019-01-182.09544.50200.26%1.50%0.17%+自选 净值 购买
000912英大现金宝货币2019-01-200.59014.27400.30%1.54%0.19%+自选 净值 购买
004369前海开源聚财宝B2019-01-211.64334.05100.32%1.68%0.17%+自选 净值 购买
000982北信瑞丰现金添利货币B2019-01-182.94654.03700.25%1.53%0.16%+自选 净值 购买
003267新华壹诺宝货币B2019-01-181.07514.02900.26%1.55%0.16%+自选 净值 购买
519809嘉实宝B2019-01-200.53003.98500.23%1.33%0.15%+自选 净值 购买
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  • 理财型基金
每日16:00至23:00间滚动更新基金净值
基金代码基金简称最新日期每万份收益7日年化收益近一个月近半年今年以来相关链接
004577海富通季季通利理财债券A2017-10-111.16003.97900.17%+自选 净值 购买
003881嘉实定期宝6个月理财债券B2019-01-201.00443.95500.33%2.08%0.23%+自选 净值 购买
000090民生加银家盈理财月度B2019-01-180.97883.95300.31%2.00%0.19%+自选 净值 购买
003880嘉实定期宝6个月理财债券A2019-01-200.95243.76500.31%1.98%0.22%+自选 净值 购买
550013信诚理财7日盈债券B2019-01-201.00323.75500.29%2.04%0.20%+自选 净值 购买
000089民生加银家盈理财月度A2019-01-180.91283.70200.29%1.87%0.17%+自选 净值 购买
000715民生加银家盈理财月度E2019-01-180.91123.70200.29%1.87%0.17%+自选 净值 购买
485022工银60天理财债券B2019-01-181.38503.66900.38%1.98%0.24%+自选 净值 购买
001058华夏理财30天债券B2019-01-180.98543.64500.31%1.88%0.20%+自选 净值 购买
004839银华双月定期理财债券C2019-01-180.96563.61100.31%1.87%0.18%+自选 净值 购买
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  • 私募基金龙虎榜
私募基金查询
私募名称 管理人 净值日期 单位净值
(元)

累计净值
(元)

净值增长率

成立以来

收益率

成立日期
最近一月 最近半年 最近一年
华润信托·润钱宝1号集合资金信托计划华润深国投信托2019-01-211.00881.00880.32%0.88%2018-10-22
量华持航成长2号私募证券投资基金深圳市量华资产管理有限澳门十大博彩娱乐平台2019-01-211.30131.301330.13%2019-01-10
兴业信托·精达股份1号员工持股集合资金信托计划兴业国际信托2019-01-200.79510.79512.55%-10.72%-20.49%2018-02-09
兴业信托·佑瑞持双季分红证券投资集合资金信托计划兴业国际信托2019-01-201.01011.18461.13%-0.02%-0.29%18.46%2013-05-29
兴业信托·安通控股1号员工持股集合资金信托计划兴业国际信托2019-01-200.42040.42041.06%-38.82%-59.09%-57.96%2017-09-08
兴业信托·兴业元泰12号集合资金信托计划兴业国际信托2019-01-201.00591.00590.42%0.59%2018-12-12
兴业信托·合信3号债券投资集合资金信托计划兴业国际信托2019-01-200.95020.95020.07%-2.67%-5.81%-4.98%2017-08-02
兴业信托·睿郡可交换私募债9号结构化债券投资集合资金信托计划兴业国际信托2019-01-200.96870.9687-0.25%-1.51%-2.92%-3.13%2017-12-28
兴业信托·信安12号债券投资集合资金信托计划兴业国际信托2019-01-200.98300.9830-0.43%-4.88%-3.14%-1.70%2017-11-02
兴业信托·信安11号债券投资集合资金信托计划兴业国际信托2019-01-200.98340.9834-0.98%-4.41%-2.92%-1.66%2017-09-25

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