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基金代码基金简称2018-11-15备注2018-11-14日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
001838国投瑞银国家安全混合0.66900.66900.64600.64600.02303.56%开放开放+自选 净值 购买
690003民生精选1.10201.10201.06901.06900.03303.09%开放开放+自选 净值 购买
512880证券ETF0.78950.78950.76660.76660.02292.99%开放开放+自选 净值 购买
512900证券基金0.75940.75940.73740.73740.02202.98%开放开放+自选 净值 购买
512000券商ETF0.75260.75260.73080.73080.02182.98%开放开放+自选 净值 购买
002251华夏军工安全混合0.83100.83100.80700.80700.02402.97%开放开放+自选 净值 购买
512570中证证券0.74080.74080.71990.71990.02092.90%开放开放+自选 净值 购买
501048证券C0.79080.79080.76860.76860.02222.89%开放开放+自选 净值 购买
501047全指证券0.79220.79220.77000.77000.02222.88%开放开放+自选 净值 购买
004224南方军工混合0.62740.62740.60990.60990.01752.87%开放开放+自选 净值 购买
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  • 封闭式基金折价率
每周五更新封闭式基金净值、每天及时更新市价、折价率
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基金代码基金简称2018-11-152018-11-14增长额增长率最新价折溢价率(%)到期日相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
150206国防B0.43101.16100.39301.16000.03809.67%0.4810-11.60%+自选 净值 购买
502038网金B0.49890.46330.03567.68%0.8560-71.58%+自选 净值 购买
502012证券B0.71370.66600.04777.16%0.8250-15.59%+自选 净值 购买
150336军工股B0.51400.13500.48000.12600.03407.08%0.5540-7.78%+自选 净值 购买
150201券商B0.76480.12590.71750.12490.04736.59%0.8560-11.92%+自选 净值 购买
150294高铁B级0.48840.46100.02745.94%0.5120-4.83%+自选 净值 购买
150216TMTB0.56910.17160.53800.16220.03115.78%0.56201.25%+自选 净值 购买
150226证保B级0.94900.23060.89730.21800.05175.76%1.0000-5.37%+自选 净值 购买
150222中航军B0.79400.13700.75400.13000.04005.30%0.76403.78%+自选 净值 购买
150282金融地B0.44200.42000.02205.24%0.5810-31.45%+自选 净值 购买
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  • 货币式基金净值
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基金代码基金简称最新日期每万份收益7日年化收益近一个月近半年今年以来相关链接
000982北信瑞丰现金添利货币B2018-11-151.24824.90800.32%1.67%2.83%+自选 净值 购买
000981北信瑞丰现金添利货币A2018-11-151.20544.69100.30%1.54%2.64%+自选 净值 购买
001826国寿安保增金宝货币2018-11-150.96934.06700.30%1.91%3.56%+自选 净值 购买
519801华夏保证金货币B2018-11-150.61754.02600.24%1.70%3.40%+自选 净值 购买
004866格林日鑫月熠货币B2018-11-150.63324.02300.31%1.65%3.28%+自选 净值 购买
002733上银慧盈利货币2018-11-150.75573.89200.27%1.84%3.57%+自选 净值 购买
004865格林日鑫月熠货币A2018-11-150.56943.78500.29%1.53%3.06%+自选 净值 购买
003034平安日鑫A2018-11-150.77113.72000.28%1.81%3.45%+自选 净值 购买
511700平安日鑫ETFE2018-11-150.77113.72000.28%1.81%3.45%+自选 净值 购买
202308南方收益宝货币B2018-11-150.80583.71400.27%1.93%3.60%+自选 净值 购买
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  • 理财型基金
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基金代码基金简称最新日期每万份收益7日年化收益近一个月近半年今年以来相关链接
004577海富通季季通利理财债券A2017-10-111.16003.97900.17%+自选 净值 购买
360020光大保德信添天盈月度理财债券B2018-11-150.96053.97000.30%2.05%3.88%+自选 净值 购买
471030汇添富理财30天债券B2018-11-151.06963.94400.34%2.22%4.05%+自选 净值 购买
000952中银理财90天债券B2018-11-151.04813.83400.33%2.25%4.12%+自选 净值 购买
000038广发理财7天债券B2018-11-151.02383.81400.32%2.15%3.97%+自选 净值 购买
000090民生加银家盈理财月度B2018-11-151.00443.76500.32%2.16%4.01%+自选 净值 购买
550013信诚理财7日盈债券B2018-11-151.02093.75100.33%2.28%4.18%+自选 净值 购买
360019光大保德信添天盈月度理财债券A2018-11-150.89473.72000.28%1.92%3.67%+自选 净值 购买
519722交银理财60天债券B2018-11-151.23423.70100.32%2.14%3.96%+自选 净值 购买
471060汇添富理财60天债券B2018-11-151.00433.69000.32%2.15%3.99%+自选 净值 购买
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私募名称 管理人 净值日期 单位净值
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(元)

净值增长率

成立以来

收益率

成立日期
最近一月 最近半年 最近一年
中航信托·天玑季享集合资金信托计划中航信托2018-11-150.99950.9995-0.91%-0.05%2018-09-05
盈亏同源金字塔三号私募基金广东盈亏同源资产管理有限澳门十大博彩娱乐平台2018-11-141.05701.05707.86%5.70%2018-04-19
上海中汇金凯资产管理有限澳门十大博彩娱乐平台-中汇金凯5期私募证券投资基金上海中汇金凯资产管理有限澳门十大博彩娱乐平台2018-11-140.97920.97926.30%-19.01%-35.05%-2.08%2015-01-19
东航金融-CTA-洼盈6号私募基金东航金控有限责任澳门十大博彩娱乐平台2018-11-141.02601.02604.69%2.29%6.21%2.60%2017-03-09
东航金融-种子二号私募基金东航金控有限责任澳门十大博彩娱乐平台2018-11-140.89201.02404.21%0.21%-12.65%2.40%2016-08-10
东航金融-CTA-山量1号私募基金东航金控有限责任澳门十大博彩娱乐平台2018-11-140.92200.92204.18%-0.43%-10.14%-7.80%2016-08-30
涵桉1号私募证券投资基金萍聚投资管理(深圳)有限澳门十大博彩娱乐平台2018-11-141.05051.05054.14%5.05%2018-08-03
东航金融-CTA精英孵化私募投资基金东航金控有限责任澳门十大博彩娱乐平台2018-11-140.73601.50703.95%-3.41%-16.74%50.70%2015-01-05
普尔睿康私募证券投资基金厦门普尔投资管理有限责任澳门十大博彩娱乐平台2018-11-140.90301.07303.79%-19.28%-7.03%7.30%2017-07-21
平安财富·金蕴188期(国理价值成长)集合资金信托计划-B类同时享有特定受益权平安信托2018-11-1460.120060.12003.41%-24.14%-31.90%-39.88%2016-01-26

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