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基金代码基金简称2018-09-25备注2018-09-21日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
001533华泰柏瑞爱利混合1.13081.13081.08921.08920.04163.82%暂停开放+自选 净值 购买
001164中欧琪和A1.20981.20981.19241.19240.01741.46%开放开放+自选 净值 购买
001438易方达瑞享E1.02701.02701.01401.01400.01301.28%开放开放+自选 净值 购买
001838国投瑞银国家安全混合0.71100.71100.70200.70200.00901.28%开放开放+自选 净值 购买
001437易方达瑞享I1.25101.25101.23601.23600.01501.21%开放开放+自选 净值 购买
320005诺安价值1.04101.98601.02971.97470.01131.10%开放开放+自选 净值 购买
261102景顺优信C1.37001.38001.35601.36600.01401.03%开放开放+自选 净值 购买
160630国防分级0.78801.12000.78001.11700.00801.03%开放开放+自选 净值 购买
000336农银精选灵配1.13461.13461.12321.12320.01141.01%开放开放+自选 净值 购买
519617银河君信混合C1.01921.06771.00911.05760.01011.00%开放开放+自选 净值 购买
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基金代码基金简称2018-09-212018-09-20增长额增长率最新价折溢价率(%)到期日相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
150176恒中企B0.98740.95300.03443.61%1.0270-4.01%+自选 净值 购买
150206国防B0.53901.16500.52401.16400.01502.86%0.6080-12.80%+自选 净值 购买
150182军工B0.39502.17600.38602.17300.00902.33%0.4530-14.68%+自选 净值 购买
502005军工B0.47260.46190.01072.32%0.5290-11.93%+自选 净值 购买
150336军工股B0.62400.16400.61000.16000.01402.30%0.6920-10.90%+自选 净值 购买
150222中航军B0.92700.16000.91400.15800.01301.42%0.91301.51%+自选 净值 购买
150187军工B级0.98680.97300.01381.42%1.0490-6.30%+自选 净值 购买
150308体育B1.09800.05801.08900.05700.00900.83%1.1300-2.91%+自选 净值 购买
150310信息安B0.30800.30600.00200.65%0.3990-29.55%+自选 净值 购买
150189转债进取0.56801.66100.56501.65800.00300.53%0.6070-6.87%+自选 净值 购买
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  • 货币式基金净值
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基金代码基金简称最新日期每万份收益7日年化收益近一个月近半年今年以来相关链接
000685上投摩根现金管理货币2018-09-254.992917.81401.17%2.26%2.95%+自选 净值 购买
001821兴全天添益货币B2018-09-253.36466.91600.38%2.22%3.31%+自选 净值 购买
001820兴全天添益货币A2018-09-253.29906.66000.36%2.09%3.13%+自选 净值 购买
002078浙商日添利货币B2018-09-258.16016.38900.28%1.84%2.70%+自选 净值 购买
002077浙商日添利货币A2018-09-258.09446.13400.26%1.71%2.53%+自选 净值 购买
002918交银施罗德现金宝货币E2018-09-250.85765.50500.34%1.93%2.80%+自选 净值 购买
000710交银施罗德现金宝货币A2018-09-250.79345.25400.32%1.81%2.62%+自选 净值 购买
002302新沃通宝货币B2018-09-253.40664.85200.30%1.95%2.98%+自选 净值 购买
004553中信建投凤凰货币B2018-09-254.77404.76100.28%1.78%2.58%+自选 净值 购买
001916新沃通宝货币A2018-09-253.34044.59900.28%1.82%2.80%+自选 净值 购买
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  • 理财型基金
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基金代码基金简称最新日期每万份收益7日年化收益近一个月近半年今年以来相关链接
003002国金及第七天理财债券2018-09-250.84534.89000.41%2.15%3.31%+自选 净值 购买
003881嘉实定期宝6个月理财债券B2018-09-251.03904.43500.42%2.43%3.60%+自选 净值 购买
003880嘉实定期宝6个月理财债券A2018-09-250.98694.24500.40%2.33%3.45%+自选 净值 购买
485018工银7天理财债券B2018-09-252.47634.18900.33%2.09%3.18%+自选 净值 购买
000323农银汇理14天B2018-09-252.90214.06200.30%1.92%2.82%+自选 净值 购买
000090民生加银家盈理财月度B2018-09-211.04974.03800.36%2.32%3.43%+自选 净值 购买
519722交银理财60天债券B2018-09-251.34294.01500.36%2.26%3.41%+自选 净值 购买
471030汇添富理财30天债券B2018-09-251.10403.99700.37%2.31%3.48%+自选 净值 购买
004577海富通季季通利理财债券A2017-10-111.16003.97900.17%+自选 净值 购买
471060汇添富理财60天债券B2018-09-251.07973.93600.35%2.27%3.43%+自选 净值 购买
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私募名称 管理人 净值日期 单位净值
(元)

累计净值
(元)

净值增长率

成立以来

收益率

成立日期
最近一月 最近半年 最近一年
天祺一号基金上海赤祺资产管理有限澳门十大博彩娱乐平台2018-09-211.39801.528028.53%-2.54%-18.88%52.80%2015-04-10
智祺1号基金上海赤祺资产管理有限澳门十大博彩娱乐平台2018-09-210.87600.876022.41%1.04%-17.12%-12.40%2015-10-30
承祺一号基金上海赤祺资产管理有限澳门十大博彩娱乐平台2018-09-210.91900.919017.52%-11.29%-26.07%-8.10%2015-05-25
领创一号私募基金河北领创投资有限澳门十大博彩娱乐平台2018-09-210.26580.265816.12%-73.42%2016-07-27
壹玖资产-北极星1号证券投资基金北京壹玖资产管理有限澳门十大博彩娱乐平台2018-09-210.90200.902012.19%-6.33%-18.96%-9.80%2015-11-25
瑞城价值精选私募投资基金北京瑞城资产管理有限澳门十大博彩娱乐平台2018-09-210.99900.99908.60%-0.10%2017-10-13
逍遥投资韬略1号对冲基金北京逍遥投资管理有限澳门十大博彩娱乐平台2018-09-211.68711.68718.54%-10.98%-12.08%68.71%2015-08-07
中晟1号私募证券投资基金深圳私享股权投资基金管理有限澳门十大博彩娱乐平台2018-09-210.86010.86017.53%-6.05%-13.99%2018-01-04
富德润-私募学院菁英296号基金深圳市富德润资产管理有限澳门十大博彩娱乐平台2018-09-210.14940.14947.33%-63.90%-85.92%-85.06%2016-10-12
持赢复利1期基金南京持赢投资管理有限澳门十大博彩娱乐平台2018-09-21109.2200109.22006.93%14.50%14.69%9.22%2015-05-01

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