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基金代码基金简称2019-05-20备注2019-05-17日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
320007诺安成长0.79701.24200.77201.21700.02503.24%开放开放+自选 净值 购买
002983长信国防军工量化0.72380.72380.70490.70490.01892.68%开放开放+自选 净值 购买
512680军工基金0.73620.73620.72050.72050.01572.18%开放开放+自选 净值 购买
512660军工ETF0.74190.74190.72620.72620.01572.16%开放开放+自选 净值 购买
512560中证军工0.80970.80970.79280.79280.01692.13%开放开放+自选 净值 购买
512810军工行业0.70920.70920.69440.69440.01482.13%开放开放+自选 净值 购买
161628融通军工0.83100.60700.81400.59600.01702.09%开放开放+自选 净值 购买
501019军工基金0.73680.73680.72180.72180.01502.08%开放开放+自选 净值 购买
165523信息安全1.18601.16200.02402.07%开放开放+自选 净值 购买
160630国防分级0.74601.11300.73101.10700.01502.05%开放开放+自选 净值 购买
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基金代码基金简称2019-05-162019-05-15增长额增长率最新价折溢价率(%)到期日相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
150197有色B0.49500.15090.44720.13630.047810.69%0.5100-3.03%+自选 净值 购买
150151有色800B0.67401.12800.61601.11500.05809.42%0.6990-3.71%+自选 净值 购买
502025钢铁B0.56600.56600.53400.53400.03205.99%0.5900-4.24%+自选 净值 购买
150258生物B0.99440.94710.04734.99%1.0770-8.31%+自选 净值 购买
150288钢铁B0.90200.03300.86300.03100.03904.52%0.9080-0.67%+自选 净值 购买
150272生物药B1.03130.27210.98900.26090.04234.28%0.99403.62%+自选 净值 购买
150060资源B级0.82300.20000.79100.19200.03204.05%0.82100.24%+自选 净值 购买
150206国防B0.48101.16300.46401.16200.01703.66%0.5230-8.73%+自选 净值 购买
150101资源B1.04900.25801.01500.25000.03403.35%1.0610-1.14%+自选 净值 购买
150075诺安进取0.44001.79100.42801.78800.01202.80%0.6400-45.45%2019-05-30+自选 净值 购买
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  • 货币式基金净值
每日16:00至23:00间滚动更新基金净值
基金代码基金简称最新日期每万份收益7日年化收益近一个月近半年今年以来相关链接
004700新疆前海联合汇盈货币B2019-05-120.70684.71200.26%1.50%1.08%+自选 净值 购买
001930华夏收益宝货币B2019-05-100.58494.62600.22%1.49%1.08%+自选 净值 购买
004699新疆前海联合汇盈货币A2019-05-120.64114.45800.24%1.38%0.99%+自选 净值 购买
001929华夏收益宝货币A2019-05-100.51614.36300.20%1.37%0.99%+自选 净值 购买
005151红土创新优淳货币B2019-05-120.67524.21900.24%1.65%1.22%+自选 净值 购买
000872北信瑞丰宜投宝B2019-05-100.51074.00300.30%1.50%1.08%+自选 净值 购买
005150红土创新优淳货币A2019-05-120.60943.96800.22%1.53%1.13%+自选 净值 购买
001233嘉合货币B2019-05-100.70113.92500.20%1.51%1.06%+自选 净值 购买
000871北信瑞丰宜投宝A2019-05-100.43973.77300.28%1.38%1.00%+自选 净值 购买
001926兴业鑫天盈货币B2019-05-120.51523.71100.19%1.31%0.95%+自选 净值 购买
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  • 理财型基金
每日16:00至23:00间滚动更新基金净值
基金代码基金简称最新日期每万份收益7日年化收益近一个月近半年今年以来相关链接
003002国金及第七天理财债券2019-05-105.13345.78000.28%1.67%1.14%+自选 净值 购买
004577海富通季季通利理财债券A2017-10-111.16003.97900.17%+自选 净值 购买
485018工银7天理财债券B2019-05-100.73843.91800.24%1.57%1.05%+自选 净值 购买
485118工银7天理财债券A2019-05-100.65913.61700.22%1.42%0.95%+自选 净值 购买
519717交银理财21天债券B2019-05-100.80273.38500.25%1.66%1.14%+自选 净值 购买
004839银华双月定期理财债券C2019-05-101.21883.36100.25%1.70%1.21%+自选 净值 购买
000090民生加银家盈理财月度B2019-05-101.02083.32900.27%1.78%1.24%+自选 净值 购买
471030汇添富理财30天债券B2019-05-100.89153.26300.26%1.77%1.22%+自选 净值 购买
004664国富日鑫月益30天理财债券B2019-05-120.65823.23100.22%1.65%1.18%+自选 净值 购买
000798民生加银家盈季度定期宝理财债券2019-04-120.11463.22900.89%1.76%0.99%+自选 净值 购买
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  • 私募基金龙虎榜
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私募名称 管理人 净值日期 单位净值
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累计净值
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净值增长率

成立以来

收益率

成立日期
最近一月 最近半年 最近一年
小青虫量化一号证券投资私募基金雪球创金(北京)投资管理顾问有限澳门十大博彩娱乐平台2019-05-161.27201.27201.76%27.20%27.20%2018-10-30
华润信托·润钱宝1号集合资金信托计划华润深国投信托2019-05-161.02171.02170.32%2.01%2.17%2018-10-22
华英武当招财进宝1号私募证券投资基金深圳前海华英财富管理股份有限澳门十大博彩娱乐平台2019-05-151.16901.998017.90%99.80%2018-12-13
泽桐稳健3号私募基金杭州泽桐投资管理有限澳门十大博彩娱乐平台2019-05-151.02291.02292.95%2.29%2018-12-21
驻点宝融信一号私募证券投资类FOF基金上海驻点资产管理有限澳门十大博彩娱乐平台2019-05-150.99620.99622.64%-0.38%2019-03-04
慢富泰盈1号私募证券投资基金金乌投资管理(北京)有限澳门十大博彩娱乐平台2019-05-151.02651.02651.20%2.65%2018-08-24
羲仲盛世多策略1号私募证券投资基金上海羲仲资产管理有限澳门十大博彩娱乐平台2019-05-151.23301.23300.65%23.30%23.30%2018-05-14
平安财富·景泰复利回报五期集合资金信托计划(B型受益权)平安信托2019-05-15111.2800111.28000.64%3.53%-2.15%11.28%2013-08-20
平安财富·景泰复利回报五期集合资金信托计划(A型受益权)平安信托2019-05-15174.7700174.77000.64%3.52%-2.14%74.77%2013-08-20
程璐2号私募基金厦门三十三度资本管理有限澳门十大博彩娱乐平台2019-05-151.20411.20410.57%20.41%2018-10-31

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